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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 390 937.00 | 383 481.00 | 7 457.00 | 390 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 482.00 | 21 348.00 | 17 135.00 | 38 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 773.00 | 309 866.00 | 629 907.00 | 939 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 027.00 | 735 302.00 | 1 428 725.00 | 2 164 027.00 |
BT Marchandises | 580 189.00 | | 580 189.00 | 580 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 735.00 | | 234 735.00 | 234 735.00 |
BZ Autres créances | 187 205.00 | | 187 205.00 | 187 205.00 |
CF Disponibilités | 2 071 862.00 | | 2 071 862.00 | 2 071 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 211.00 | | 3 076 211.00 | 3 076 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 238.00 | 735 302.00 | 4 504 936.00 | 5 240 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 517.00 | | | 127 517.00 |
CU Autres participations | 113 586.00 | 9 147.00 | 104 439.00 | 113 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 527 005.00 | 1 373 000.00 | | 1 527 005.00 |
DH Report à nouveau | 4 677.00 | 3 771.00 | | 4 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 715.00 | 154 906.00 | | 190 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 933.00 | 1 783 218.00 | | 1 973 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 570.00 | 500 273.00 | | 1 053 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 25 550.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 301.00 | 807 014.00 | | 705 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 764.00 | 424 409.00 | | 382 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229.00 | 8 268.00 | | 229.00 |
EA Autres dettes | 378 717.00 | 408 669.00 | | 378 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 003.00 | 2 174 182.00 | | 2 531 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 936.00 | 3 957 400.00 | | 4 504 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 728.00 | 1 842 764.00 | | 1 739 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 177.00 | 138 726.00 | | 122 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 027.00 | | 189 460.00 | 2 164 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 032.00 | | | 545 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 893.00 | | 189 460.00 | 1 377 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 102.00 | | | 241 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 307.00 | 91 038.00 | 189.00 | 635 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 846.00 | 91 038.00 | 189.00 | 623 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 301.00 | 705 301.00 | | 705 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 693.00 | 250 693.00 | | 250 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 717.00 | 378 717.00 | | 378 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 735.00 | 234 735.00 | | 234 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 755.00 | 139 480.00 | 571 358.00 | 930 755.00 |
VI Groupe et associés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 453.00 | | | 638 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VP Divers | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 641.00 | 116 641.00 | | 116 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 676.00 | 551 676.00 | | 551 676.00 |
VW T.V.A. | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 003.00 | 1 739 728.00 | 571 358.00 | 2 531 003.00 |