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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 86 446.00 | 32 738.00 | 53 707.00 | 86 446.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 22 856.00 | 122 143.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 928.00 | 796 942.00 | 214 986.00 | 1 011 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 979.00 | 712 660.00 | 456 319.00 | 1 168 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BF Prêts | 138 563.00 | | 138 563.00 | 138 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 776.00 | 1 565 592.00 | 1 111 181.00 | 2 676 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 371.00 | | 234 371.00 | 234 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 581.00 | 2 314.00 | 99 266.00 | 101 581.00 |
BZ Autres créances | 606 667.00 | | 606 667.00 | 606 667.00 |
CF Disponibilités | 2 135 001.00 | | 2 135 001.00 | 2 135 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 684.00 | 2 314.00 | 3 167 369.00 | 3 169 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 460.00 | 1 567 909.00 | 4 278 551.00 | 5 846 460.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 620.00 | 78 820.00 | | 75 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 298 899.00 | 1 010 081.00 | | 1 298 899.00 |
DH Report à nouveau | -115 705.00 | | | -115 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 991.00 | 173 112.00 | | 294 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | 3 921.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 826.00 | 1 347 956.00 | | 1 691 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 933.00 | 1 426 328.00 | | 1 365 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 757.00 | 101 357.00 | | 96 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 935.00 | 305 313.00 | | 445 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 983.00 | 327 976.00 | | 278 983.00 |
EA Autres dettes | 399 113.00 | 346 555.00 | | 399 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 724.00 | 2 507 531.00 | | 2 586 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 551.00 | 3 855 487.00 | | 4 278 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 524 512.00 | 908 184.00 | 3 432 696.00 | 2 524 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 512.00 | 908 184.00 | 3 432 696.00 | 2 524 512.00 |
FM Production stockée | | | 60 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 677 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 462.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 656.00 | 653 430.00 | | 30 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 889.00 | 2 700.00 | | 13 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 546.00 | 656 130.00 | | 44 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 130.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 130.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 052.00 | 656 000.00 | | 44 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 212.00 | 3 966 700.00 | | 4 615 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 221.00 | 3 793 589.00 | | 4 320 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 991.00 | 173 112.00 | | 294 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 121.00 | 67 883.00 | | 51 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 298.00 | 440 298.00 | | 440 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 147.00 | 175 147.00 | | 175 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 088.00 | 319 088.00 | | 319 088.00 |
UP Prêts | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
UX Autres créances clients | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 150 712.00 | 150 712.00 | | 150 712.00 |
VC Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 726.00 | 303 427.00 | 984 462.00 | 1 364 726.00 |
VI Groupe et associés | 96 758.00 | 96 758.00 | | 96 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VP Divers | 391 322.00 | 391 322.00 | | 391 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 799.00 | 852 799.00 | | 852 799.00 |
VW T.V.A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 061.00 | 1 439 762.00 | 984 462.00 | 2 501 061.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 131 353.00 | 131 353.00 | | 131 353.00 |