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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
AP Constructions | 62 744.00 | 61 667.00 | 1 077.00 | 62 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040.00 | 4 959.00 | 6 081.00 | 11 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 057.00 | 25 066.00 | 5 990.00 | 31 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 029.00 | 99 850.00 | 16 180.00 | 116 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
BZ Autres créances | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 560.00 | | 192 560.00 | 192 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 589.00 | 99 850.00 | 208 740.00 | 308 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 356.00 | 167 868.00 | | 38 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 839.00 | 37 488.00 | | 39 839.00 |
DL TOTAL (I) | 82 921.00 | 210 082.00 | | 82 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 446.00 | 44 126.00 | | 60 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 259.00 | 49 188.00 | | 34 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 929.00 | 68 441.00 | | 30 929.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 818.00 | 189 686.00 | | 125 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 740.00 | 399 768.00 | | 208 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 818.00 | 189 686.00 | | 125 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 411.00 | | 565 411.00 | 565 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 411.00 | | 565 411.00 | 565 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 025.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | 7 339.00 | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | 10 383.00 | | 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 19 869.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | 10 257.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 27 347.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -7 478.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 5 718.00 | | 6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 812.00 | 627 452.00 | | 567 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 973.00 | 589 963.00 | | 527 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 839.00 | 37 488.00 | | 39 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 691.00 | | 14 849.00 | 103 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 116 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 8 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 104 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 390.00 | | 14 849.00 | 92 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 760.00 | 9 025.00 | 1 935.00 | 92 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | 113.00 | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 489.00 | 9 025.00 | 1 822.00 | 84 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 322.00 | 2 189.00 | 3 133.00 | 5 322.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VP Divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |