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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
AH Fonds commercial | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
AP Constructions | 116 927.00 | 46 370.00 | 70 558.00 | 116 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 645.00 | 12 326.00 | 3 319.00 | 15 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 087.00 | 43 715.00 | 12 372.00 | 56 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 108.00 | 114 985.00 | 102 123.00 | 217 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 432 326.00 | 810 136.00 | 5 622 190.00 | 6 432 326.00 |
BZ Autres créances | 527 875.00 | 98 673.00 | 429 202.00 | 527 875.00 |
CF Disponibilités | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989 534.00 | 908 809.00 | 6 080 725.00 | 6 989 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 642.00 | 1 023 794.00 | 6 182 848.00 | 7 206 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 969 317.00 | | | 969 317.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | 762.00 | 900.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 550.00 | 359 550.00 | | 359 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DG Autres réserves | 247 698.00 | 245 635.00 | | 247 698.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | 635.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 760.00 | 108 344.00 | | -54 760.00 |
DL TOTAL (I) | 589 360.00 | 750 120.00 | | 589 360.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 435.00 | 14 350.00 | | 13 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 673.00 | 1 099 471.00 | | 2 105 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 140.00 | 2 075 512.00 | | 1 797 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 723.00 | 1 707 661.00 | | 1 284 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 166 616.00 | 24 910.00 | | 166 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 368 488.00 | 5 006 504.00 | | 5 368 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 848.00 | 5 981 624.00 | | 6 182 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368 488.00 | 5 006 504.00 | | 5 368 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 155 582.00 | | 5 155 582.00 | 5 155 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 582.00 | | 5 155 582.00 | 5 155 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 075.00 | 4 085.00 | | 7 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 694.00 | 83.00 | | 4 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 656.00 | 1 328.00 | | 110 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 656.00 | 1 328.00 | | 110 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 656.00 | -1 328.00 | | -110 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 574.00 | 37 334.00 | | 68 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 906.00 | 6 361 864.00 | | 5 185 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 666.00 | 6 253 520.00 | | 5 240 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 760.00 | 108 344.00 | | -54 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 565.00 | 11 780.00 | | 13 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 823.00 | | 4 191.00 | 216 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 674.00 | | 3 791.00 | 188 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | 400.00 | 9 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 218.00 | 19 811.00 | 3 806.00 | 98 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 406.00 | 19 811.00 | 3 806.00 | 86 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | 822 321.00 | 7 881.00 | 20 068.00 | 822 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 758.00 | 7 881.00 | 20 068.00 | 921 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 758.00 | 7 881.00 | 20 068.00 | 1 146 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 881.00 | 20 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 140.00 | 1 797 140.00 | | 1 797 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 616.00 | 166 616.00 | | 166 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
UX Autres créances clients | 5 463 009.00 | 5 463 009.00 | | 5 463 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 969 317.00 | | 969 317.00 | 969 317.00 |
VB T. V. A. | 294 602.00 | 294 602.00 | | 294 602.00 |
VC Groupe et associés | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 673.00 | 2 105 673.00 | | 2 105 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 676.00 | 6 001 486.00 | 977 190.00 | 6 978 676.00 |
VW T.V.A. | 1 246 139.00 | 1 246 139.00 | | 1 246 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 488.00 | 5 368 488.00 | | 5 368 488.00 |