| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 4 076.00 | 1 183.00 | 5 260.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 349.00 | 73 694.00 | 7 655.00 | 81 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 549.00 | 126 159.00 | 12 390.00 | 138 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 467.00 | 212 929.00 | 37 538.00 | 250 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BN En cours de production de biens | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 855.00 | | 198 855.00 | 198 855.00 |
BZ Autres créances | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CF Disponibilités | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 354.00 | | 413 354.00 | 413 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 821.00 | 212 929.00 | 450 892.00 | 663 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 389.00 | 42 360.00 | | 42 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 149.00 | 39 029.00 | | 60 149.00 |
DL TOTAL (I) | 110 924.00 | 89 774.00 | | 110 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 261.00 | 80 132.00 | | 67 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 141.00 | 10 530.00 | | 18 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 810.00 | 9 753.00 | | 8 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 775.00 | 81 216.00 | | 159 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 214.00 | 67 064.00 | | 85 214.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 326.00 | | 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 969.00 | 249 021.00 | | 339 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 892.00 | 338 795.00 | | 450 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 667.00 | 228 422.00 | | 281 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 875.00 | | 9 592.00 | 240 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | 1 420.00 | 3 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 838.00 | | 7 059.00 | 221 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 197.00 | | 1 112.00 | 15 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 885.00 | 12 044.00 | | 200 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 237.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 046.00 | 11 807.00 | | 197 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 775.00 | 159 775.00 | | 159 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 073.00 | 104 073.00 | | 104 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 261.00 | 17 769.00 | 49 491.00 | 67 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 986.00 | 219 986.00 | | 219 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 565.00 | 222 371.00 | 16 194.00 | 238 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 159.00 | 281 667.00 | 49 491.00 | 331 159.00 |