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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 778.00 | 28 082.00 | 13 696.00 | 41 778.00 |
040 Immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 673.00 | 28 607.00 | 26 065.00 | 54 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
072 Créances – Autres | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
110 Total général Actif | 106 271.00 | 28 607.00 | 77 663.00 | 106 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 907.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 511.00 | 292 644.00 | | 245 511.00 |
222 Production stockée | 4 670.00 | 1 379.00 | | 4 670.00 |
230 Autres produits | 272.00 | 1 840.00 | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 453.00 | 295 863.00 | | 250 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 704.00 | 129 934.00 | | 84 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 632.00 | 78.00 | | 3 632.00 |
242 Autres charges externes. | 37 833.00 | 40 166.00 | | 37 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 1 146.00 | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 761.00 | 91 892.00 | | 89 761.00 |
252 Charges sociales | 49 406.00 | 54 037.00 | | 49 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 635.00 | 3 852.00 | | 4 635.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 39.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 667.00 | 321 143.00 | | 271 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 213.00 | -25 281.00 | | -21 213.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 454.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 023.00 | -24 827.00 | | -21 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |