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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 722.00 | 5 612.00 | 6 110.00 | 11 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 806.00 | 99 206.00 | 4 600.00 | 103 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 421.00 | 165 986.00 | 18 436.00 | 184 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 519.00 | 270 804.00 | 29 716.00 | 300 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 417.00 | | 101 417.00 | 101 417.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CF Disponibilités | 473 249.00 | | 473 249.00 | 473 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 524.00 | | 659 524.00 | 659 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 043.00 | 270 804.00 | 689 240.00 | 960 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 207 643.00 | 194 752.00 | | 207 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 380.00 | 62 892.00 | | 37 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 645.00 | | |
DL TOTAL (I) | 305 394.00 | 319 659.00 | | 305 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 306.00 | 202 571.00 | | 240 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 774.00 | 24 858.00 | | 46 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 766.00 | 124 128.00 | | 96 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 846.00 | 351 557.00 | | 383 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 240.00 | 671 215.00 | | 689 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 846.00 | 351 557.00 | | 383 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 788.00 | | 10 990.00 | 290 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 300 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 288 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 496.00 | | 10 990.00 | 278 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 720.00 | 16 341.00 | 1 257.00 | 255 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | 224.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 332.00 | 16 117.00 | 1 257.00 | 250 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VI Groupe et associés | 240 306.00 | 240 306.00 | | 240 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 846.00 | 383 846.00 | | 383 846.00 |