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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
AH Fonds commercial | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 559.00 | 278 452.00 | 89 107.00 | 367 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 107.00 | 292 286.00 | 142 821.00 | 435 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 441.00 | | 217 441.00 | 217 441.00 |
BZ Autres créances | 101 565.00 | | 101 565.00 | 101 565.00 |
CF Disponibilités | 581 284.00 | | 581 284.00 | 581 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 666.00 | | 915 666.00 | 915 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 773.00 | 292 286.00 | 1 058 487.00 | 1 350 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 357 047.00 | | | 357 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 387 601.00 | | | 387 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 637.00 | | | 129 637.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 618.00 | | | 360 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 886.00 | | | 670 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 487.00 | | | 1 058 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 902.00 | | | 646 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 052.00 | | 41 426.00 | 456 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 369.00 | 435 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 120.00 | 368 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 431.00 | | 39 926.00 | 390 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 1 500.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 142.00 | 35 983.00 | 55 837.00 | 312 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 983.00 | 35 983.00 | 55 837.00 | 298 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 618.00 | 360 618.00 | | 360 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 441.00 | 217 441.00 | | 217 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 332.00 | 12 348.00 | 23 984.00 | 36 332.00 |
VI Groupe et associés | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 960.00 | | | 154 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 882.00 | 335 882.00 | | 335 882.00 |
VW T.V.A. | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 885.00 | 646 901.00 | 23 984.00 | 670 885.00 |