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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
AP Constructions | 701 744.00 | 431 179.00 | 270 565.00 | 701 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 272.00 | 64 526.00 | 44 745.00 | 109 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 317.00 | 398 548.00 | 145 769.00 | 544 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 470.00 | 908 818.00 | 462 652.00 | 1 371 470.00 |
BT Marchandises | 1 048 207.00 | 130 394.00 | 917 813.00 | 1 048 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 032.00 | 110 087.00 | 763 944.00 | 874 032.00 |
BZ Autres créances | 498 229.00 | | 498 229.00 | 498 229.00 |
CF Disponibilités | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 076.00 | 240 481.00 | 2 217 594.00 | 2 458 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 547.00 | 1 149 300.00 | 2 680 246.00 | 3 829 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 457.00 | | | 427 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
DK Provisions réglementées | 174 738.00 | | | 174 738.00 |
DL TOTAL (I) | 679 036.00 | | | 679 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 970.00 | | | 110 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 275.00 | | | 347 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 208.00 | | | 1 218 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 102.00 | | | 213 102.00 |
EA Autres dettes | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 210.00 | | | 2 001 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 246.00 | | | 2 680 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 431.00 | | | 1 851 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 392.00 | | 57 298.00 | 1 381 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 219.00 | 1 371 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 219.00 | 1 355 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 256.00 | | 57 298.00 | 1 365 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 814.00 | 137 224.00 | 67 219.00 | 838 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 250.00 | 137 224.00 | 67 219.00 | 824 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 209.00 | 1 218 209.00 | | 1 218 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 742 851.00 | 742 851.00 | | 742 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
VB T. V. A. | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 982.00 | 40 200.00 | 50 782.00 | 90 982.00 |
VI Groupe et associés | 347 276.00 | 347 276.00 | | 347 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 811.00 | 433 811.00 | | 433 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 195.00 | 1 382 195.00 | | 1 382 195.00 |
VW T.V.A. | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 214.00 | 1 851 432.00 | 50 782.00 | 1 902 214.00 |