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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 009.00 | 21 279.00 | 5 730.00 | 27 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 413.00 | 1 202 240.00 | 311 173.00 | 1 513 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 398.00 | 1 223 519.00 | 324 879.00 | 1 548 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 026.00 | 21 258.00 | 545 768.00 | 567 026.00 |
BZ Autres créances | 125 162.00 | | 125 162.00 | 125 162.00 |
CF Disponibilités | 329 973.00 | | 329 973.00 | 329 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 772.00 | 21 258.00 | 1 015 514.00 | 1 036 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 170.00 | 1 244 777.00 | 1 340 393.00 | 2 585 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 3 729.00 | 166 655.00 | | 3 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 800.00 | 12 074.00 | | 87 800.00 |
DL TOTAL (I) | 349 129.00 | 436 329.00 | | 349 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 510.00 | 236 580.00 | | 361 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 750.00 | 20 477.00 | | 186 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 281.00 | 249 752.00 | | 267 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 845.00 | 149 244.00 | | 139 845.00 |
EA Autres dettes | 35 878.00 | 3 496.00 | | 35 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 264.00 | 659 549.00 | | 991 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 393.00 | 1 095 878.00 | | 1 340 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 894.00 | 505 734.00 | | 608 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 222.00 | | 239 344.00 | 1 457 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 168.00 | 1 548 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 168.00 | 1 540 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 265.00 | | 239 324.00 | 1 449 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | 20.00 | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 023.00 | 134 754.00 | 145 258.00 | 1 234 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 023.00 | 134 754.00 | 145 258.00 | 1 234 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 281.00 | 267 281.00 | | 267 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 544 380.00 | 544 380.00 | | 544 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VB T. V. A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 095.00 | 115 725.00 | 245 370.00 | 361 095.00 |
VI Groupe et associés | 186 750.00 | 49 750.00 | 72 000.00 | 186 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 177.00 | | | 236 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 339.00 | | | 111 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 829.00 | 713 829.00 | | 713 829.00 |
VW T.V.A. | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 264.00 | 608 894.00 | 317 370.00 | 991 264.00 |