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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
AP Constructions | 544 216.00 | 287 581.00 | 256 635.00 | 544 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 145.00 | 22 620.00 | 10 524.00 | 33 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 536.00 | 749 560.00 | 140 976.00 | 890 536.00 |
BF Prêts | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 012.00 | 1 098 957.00 | 633 055.00 | 1 732 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 315.00 | 8 132.00 | 414 183.00 | 422 315.00 |
BZ Autres créances | 173 458.00 | | 173 458.00 | 173 458.00 |
CF Disponibilités | 178 758.00 | | 178 758.00 | 178 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 343.00 | 8 132.00 | 782 211.00 | 790 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 356.00 | 1 107 090.00 | 1 415 266.00 | 2 522 356.00 |
CU Autres participations | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 682 681.00 | | | 682 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 144.00 | | | -37 144.00 |
DL TOTAL (I) | 679 075.00 | | | 679 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 505.00 | | | 219 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 544.00 | | | 234 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 595.00 | | | 274 595.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 190.00 | | | 736 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 266.00 | | | 1 415 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 165.00 | | | 597 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 920.00 | | 58 707.00 | 1 711 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 418.00 | 91 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 615.00 | 1 732 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 197.00 | 1 573 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 474.00 | | 54 293.00 | 1 554 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 809.00 | | 4 414.00 | 90 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 579.00 | 223 628.00 | 130 249.00 | 1 005 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 384.00 | 223 628.00 | 130 249.00 | 966 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 544.00 | 234 544.00 | | 234 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 596.00 | 274 596.00 | | 274 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UP Prêts | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422 316.00 | 422 316.00 | | 422 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 506.00 | 80 481.00 | 124 191.00 | 219 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 459.00 | 173 459.00 | | 173 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 734.00 | 601 288.00 | 84 446.00 | 685 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 191.00 | 597 166.00 | 124 191.00 | 736 191.00 |