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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 397.00 | 205 750.00 | 1 646.00 | 207 397.00 |
AH Fonds commercial | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 196.00 | 71 242.00 | 10 953.00 | 82 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 862.00 | 283 893.00 | 72 969.00 | 356 862.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 228.00 | 20 233.00 | 311 994.00 | 332 228.00 |
BZ Autres créances | 239 144.00 | | 239 144.00 | 239 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 361.00 | 20 233.00 | 656 128.00 | 676 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 224.00 | 304 126.00 | 729 098.00 | 1 033 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
DH Report à nouveau | 135 875.00 | 79 278.00 | | 135 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 687.00 | 116 597.00 | | 70 687.00 |
DL TOTAL (I) | 316 570.00 | 305 883.00 | | 316 570.00 |
DP Provisions pour risques | 97 313.00 | 106 025.00 | | 97 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 313.00 | 106 025.00 | | 97 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295.00 | 5 305.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 19 966.00 | | 10 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 770.00 | 240 043.00 | | 281 770.00 |
EA Autres dettes | 11 930.00 | 8 205.00 | | 11 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 135.00 | 180 635.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 214.00 | 454 155.00 | | 315 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 098.00 | 866 063.00 | | 729 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 214.00 | 451 860.00 | | 315 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 721.00 | 16 130.00 | 1 355 851.00 | 1 339 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 721.00 | 16 130.00 | 1 355 851.00 | 1 339 721.00 |
FM Production stockée | | | -69 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 491.00 | 3 069.00 | | 11 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 541.00 | 9 179.00 | | 7 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | 49 975.00 | | 17 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 478.00 | 1 425 223.00 | | 1 314 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 791.00 | 1 308 626.00 | | 1 243 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 687.00 | 116 597.00 | | 70 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 562.00 | | 4 865.00 | 355 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 356 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 565.00 | 267 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 332.00 | | | 271 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 230.00 | | 4 865.00 | 84 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 597.00 | 5 856.00 | 3 565.00 | 281 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 489.00 | 825.00 | 3 565.00 | 208 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 108.00 | 5 031.00 | | 73 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 025.00 | 3 893.00 | 12 605.00 | 106 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 525.00 | 4 875.00 | 166.00 | 15 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 550.00 | 8 768.00 | 12 771.00 | 121 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 893.00 | 12 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 228.00 | | | 332 228.00 |
VC Groupe et associés | 175 519.00 | | | 175 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 399.00 | 541 491.00 | 30 908.00 | 572 399.00 |
VW T.V.A. | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 214.00 | 315 214.00 | | 315 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |