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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 286 769.00 | | 286 769.00 | 286 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 946.00 | 25 842.00 | 103.00 | 25 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 859.00 | 23 641.00 | 218.00 | 23 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 508.00 | 56 183.00 | 318 324.00 | 374 508.00 |
BT Marchandises | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 434.00 | | 137 434.00 | 137 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 942.00 | 56 183.00 | 455 758.00 | 511 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 201 338.00 | 200 548.00 | | 201 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 195.00 | 789.00 | | 13 195.00 |
DL TOTAL (I) | 223 085.00 | 209 890.00 | | 223 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 931.00 | 162 586.00 | | 132 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 407.00 | 109 593.00 | | 56 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 044.00 | 59 183.00 | | 36 044.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | 5 822.00 | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 672.00 | 337 184.00 | | 232 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 758.00 | 547 074.00 | | 455 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 508.00 | | | 374 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 469.00 | | | 293 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 691.00 | 3 493.00 | 56 184.00 | 52 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 2 233.00 | 6 700.00 | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 224.00 | 1 260.00 | 49 484.00 | 48 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 932.00 | 29 865.00 | 103 067.00 | 132 932.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 109.00 | 13 877.00 | 31 232.00 | 45 109.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 673.00 | 129 606.00 | 103 067.00 | 232 673.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |