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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 183.00 | 40 782.00 | 3 400.00 | 44 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 055.00 | | 1 183 055.00 | 1 183 055.00 |
AP Constructions | 818 715.00 | 593 031.00 | 225 684.00 | 818 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 246.00 | 117 304.00 | 7 942.00 | 125 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 054.00 | 612 789.00 | 28 265.00 | 641 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 128.00 | 1 363 907.00 | 2 997 220.00 | 4 361 128.00 |
BT Marchandises | 2 545 947.00 | | 2 545 947.00 | 2 545 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 447.00 | | 93 447.00 | 93 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407 103.00 | 60 337.00 | 4 346 766.00 | 4 407 103.00 |
BZ Autres créances | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
CF Disponibilités | 11 994 302.00 | | 11 994 302.00 | 11 994 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 164 562.00 | 60 337.00 | 19 104 224.00 | 19 164 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 525 691.00 | 1 424 245.00 | 22 101 445.00 | 23 525 691.00 |
CU Autres participations | 1 548 610.00 | | 1 548 610.00 | 1 548 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 200.00 | 1 650 200.00 | | 1 650 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 475.00 | 265 475.00 | | 265 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 020.00 | 165 020.00 | | 165 020.00 |
DG Autres réserves | 7 243 209.00 | 6 054 253.00 | | 7 243 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457 176.00 | 2 288 955.00 | | 3 457 176.00 |
DL TOTAL (I) | 12 781 080.00 | 10 423 904.00 | | 12 781 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 372.00 | 799 924.00 | | 1 156 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 313.00 | 1 860 754.00 | | 2 737 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 354.00 | 555 013.00 | | 615 354.00 |
EA Autres dettes | 311 324.00 | 169 136.00 | | 311 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 320 365.00 | 7 884 828.00 | | 9 320 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 101 445.00 | 18 308 733.00 | | 22 101 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 156 372.00 | | | 1 156 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 255 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 408 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 536 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 309 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 337.00 | |
GE Autres charges | | | 29 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 315 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 221 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 555 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 698.00 | 1 935.00 | | 6 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 925.00 | 1 935.00 | | 44 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -1 935.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 080.00 | 812 281.00 | | 1 097 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 996 692.00 | 26 319 260.00 | | 35 996 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 539 515.00 | 24 030 305.00 | | 32 539 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457 176.00 | 2 288 955.00 | | 3 457 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 553.00 | | 32 733.00 | 4 393 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 159.00 | 4 361 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 159.00 | 1 585 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 633.00 | | 2 605.00 | 1 224 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 048.00 | | 30 128.00 | 1 620 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 872.00 | | | 1 548 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 472.00 | 67 367.00 | 26 932.00 | 1 323 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 262.00 | 1 519.00 | | 39 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 209.00 | 65 848.00 | 26 932.00 | 1 284 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 616.00 | 60 338.00 | 93 616.00 | 93 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 616.00 | 60 338.00 | 93 616.00 | 93 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 616.00 | 60 338.00 | 93 616.00 | 93 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 338.00 | 93 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 313.00 | 2 737 313.00 | | 2 737 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 007.00 | 187 007.00 | | 187 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 061.00 | 201 061.00 | | 201 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 324.00 | 311 324.00 | | 311 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 4 334 698.00 | 4 334 698.00 | | 4 334 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VB T. V. A. | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 208.00 | 1 156 208.00 | | 1 156 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 127.00 | | | 4 531 127.00 |
VW T.V.A. | 176 658.00 | 176 658.00 | | 176 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 320 365.00 | 9 320 365.00 | | 9 320 365.00 |