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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AP Constructions | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 439.00 | 21 037.00 | 402.00 | 21 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 665.00 | 37 234.00 | 81 431.00 | 118 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BT Marchandises | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 063.00 | 466.00 | 13 597.00 | 14 063.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 750.00 | 466.00 | 36 284.00 | 36 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 415.00 | 37 701.00 | 117 714.00 | 155 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
CU Autres participations | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
DH Report à nouveau | -2 020.00 | -4 687.00 | | -2 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 792.00 | 2 668.00 | | -11 792.00 |
DL TOTAL (I) | 105 009.00 | 116 801.00 | | 105 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 8 579.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 7 099.00 | | 8 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | 1 212.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 705.00 | 16 890.00 | | 12 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 714.00 | 133 692.00 | | 117 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 705.00 | 16 890.00 | | 12 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
FG Production vendue services | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 252.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 252.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | -252.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 358.00 | 123 253.00 | | 94 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 150.00 | 120 585.00 | | 106 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 792.00 | 2 668.00 | | -11 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 492.00 | | 1 507.00 | 117 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 21 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 118 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 36 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 745.00 | | 1 507.00 | 19 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 028.00 | 2 326.00 | 120.00 | 35 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 828.00 | 2 326.00 | 120.00 | 33 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | 206.00 | | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 206.00 | | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | 206.00 | | 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |