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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 750.00 | | 299 750.00 | 299 750.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 059.00 | | 338 059.00 | 338 059.00 |
CU Autres participations | 181 480.00 | | 181 480.00 | 181 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
DH Report à nouveau | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
DK Provisions réglementées | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
DL TOTAL (I) | 327 577.00 | | | 327 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 059.00 | | | 338 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 753.00 | | | -12 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 480.00 | | 118 270.00 | 181 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 480.00 | | 118 270.00 | 181 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 602.00 | 12 753.00 | | 83 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 602.00 | 12 753.00 | | 83 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 996.00 | | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 949.00 | 1 679.00 | 118 270.00 | 119 949.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |