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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 195.00 | 75 441.00 | 2 754.00 | 78 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 310.00 | 76 022.00 | 52 288.00 | 128 310.00 |
BT Marchandises | 189 930.00 | 10 854.00 | 179 076.00 | 189 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BZ Autres créances | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CF Disponibilités | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 566.00 | 10 854.00 | 226 712.00 | 237 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 876.00 | 86 876.00 | 279 000.00 | 365 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 81 470.00 | 39 363.00 | | 81 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126.00 | 42 107.00 | | 20 126.00 |
DL TOTAL (I) | 112 084.00 | 91 959.00 | | 112 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 284.00 | 38 919.00 | | 6 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 487.00 | 75 925.00 | | 72 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 013.00 | 72 444.00 | | 67 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 304.00 | 23 747.00 | | 11 304.00 |
EA Autres dettes | 9 828.00 | 15 209.00 | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 916.00 | 226 244.00 | | 166 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 000.00 | 318 203.00 | | 279 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 501.00 | | 531 501.00 | 531 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 501.00 | | 531 501.00 | 531 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 854.00 | |
GE Autres charges | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 9 492.00 | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 062.00 | 626 180.00 | | 562 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 936.00 | 584 074.00 | | 541 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 126.00 | 42 107.00 | | 20 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 348.00 | | 961.00 | 127 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 234.00 | | 961.00 | 77 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 921.00 | 1 100.00 | | 74 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 340.00 | 1 100.00 | | 74 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 618.00 | 10 854.00 | 13 618.00 | 13 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 618.00 | 10 854.00 | 13 618.00 | 13 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 618.00 | 10 854.00 | 13 618.00 | 13 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 854.00 | 13 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 260.00 | 32 461.00 | 3 799.00 | 36 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 916.00 | 160 632.00 | | 166 916.00 |