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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 3 707.00 | 5 003.00 | 8 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 234.00 | 41 944.00 | 18 289.00 | 60 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 085.00 | 45 651.00 | 23 433.00 | 69 085.00 |
BT Marchandises | 85 627.00 | 2 838.00 | 82 789.00 | 85 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 281.00 | | 76 281.00 | 76 281.00 |
BZ Autres créances | 185 692.00 | | 185 692.00 | 185 692.00 |
CF Disponibilités | 184 407.00 | | 184 407.00 | 184 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 655.00 | 2 838.00 | 540 817.00 | 543 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 740.00 | 48 489.00 | 564 251.00 | 612 740.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 089.00 | 313 920.00 | | 324 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 169.00 | 40 169.00 | | 36 169.00 |
DL TOTAL (I) | 369 057.00 | 362 889.00 | | 369 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 956.00 | 51.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 119 321.00 | | 117 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 204.00 | 80 875.00 | | 54 204.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | 12 649.00 | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 193.00 | 212 896.00 | | 195 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 251.00 | 575 785.00 | | 564 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 328.00 | 212 896.00 | | 189 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 621.00 | | 22 753.00 | 46 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 69 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 60 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 770.00 | | 22 753.00 | 37 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 833.00 | 10 002.00 | 184.00 | 35 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 2 700.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 826.00 | 7 302.00 | 184.00 | 34 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 76 281.00 | 76 281.00 | | 76 281.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VC Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 860.00 | 4 995.00 | 5 865.00 | 10 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 067.00 | 262 067.00 | | 262 067.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 193.00 | 189 328.00 | 5 865.00 | 195 193.00 |