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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
AN Terrains | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
AP Constructions | 257 929.00 | 232 480.00 | 25 449.00 | 257 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 191.00 | 293 043.00 | 18 148.00 | 311 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 298.00 | 65 666.00 | 25 632.00 | 91 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 292.00 | 591 189.00 | 147 103.00 | 738 292.00 |
BT Marchandises | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 961.00 | | 294 961.00 | 294 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 253.00 | 591 189.00 | 442 064.00 | 1 033 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
DH Report à nouveau | -8 572.00 | -7 652.00 | | -8 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 923.00 | -920.00 | | -7 923.00 |
DL TOTAL (I) | 93 384.00 | 101 307.00 | | 93 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 089.00 | 6 176.00 | | 132 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 158.00 | 118 983.00 | | 91 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 698.00 | 78 883.00 | | 103 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 680.00 | 225 777.00 | | 348 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 064.00 | 327 084.00 | | 442 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 412.00 | | 980 412.00 | 980 412.00 |
FG Production vendue services | 346 269.00 | | 346 269.00 | 346 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 681.00 | | 1 326 681.00 | 1 326 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 31 197.00 | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 190.00 | 31 197.00 | | 15 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 20 168.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 092.00 | 11 029.00 | | 9 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 862.00 | 1 376 147.00 | | 1 361 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 785.00 | 1 377 067.00 | | 1 369 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 923.00 | -920.00 | | -7 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 701.00 | 3 489.00 | | 3 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 563.00 | | 26 208.00 | 729 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 479.00 | 738 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 479.00 | 705 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 448.00 | | 26 208.00 | 696 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 627.00 | 10 943.00 | | 591 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 627.00 | 10 943.00 | | 591 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 010.00 | 38 449.00 | 22 010.00 | 22 010.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 010.00 | 38 449.00 | 22 010.00 | 22 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 010.00 | 38 449.00 | 22 010.00 | 22 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 158.00 | 91 158.00 | | 91 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 089.00 | 36 855.00 | 95 234.00 | 132 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 156.00 | 79 625.00 | 4 531.00 | 84 156.00 |
VW T.V.A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 680.00 | 231 711.00 | 95 234.00 | 348 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
ST Autres comptes | 125 267.00 | | | 125 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 522.00 | | | 241 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 508.00 | | | 147 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 766.00 | | | 152 766.00 |