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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 504.00 | 1 991.00 | 818 513.00 | 820 504.00 |
BT Marchandises | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 341 337.00 | | 341 337.00 | 341 337.00 |
CF Disponibilités | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 910.00 | | 437 910.00 | 437 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 414.00 | 1 991.00 | 1 256 423.00 | 1 258 414.00 |
CU Autres participations | 788 008.00 | | 788 008.00 | 788 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 691.00 | 22 867.00 | | 29 691.00 |
DG Autres réserves | 261 389.00 | 131 749.00 | | 261 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 282.00 | 136 464.00 | | 185 282.00 |
DL TOTAL (I) | 933 708.00 | 748 427.00 | | 933 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 130.00 | 260 283.00 | | 123 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 8 768.00 | | 10 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711.00 | 24 316.00 | | 711.00 |
EA Autres dettes | 188 067.00 | 49 958.00 | | 188 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 714.00 | 343 325.00 | | 322 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 423.00 | 1 091 751.00 | | 1 256 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 714.00 | 343 325.00 | | 322 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 7 395.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 405.00 | 290 975.00 | | 241 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 124.00 | 154 512.00 | | 56 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 282.00 | 136 464.00 | | 185 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 504.00 | | | 820 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 023.00 | | | 788 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 067.00 | 188 067.00 | | 188 067.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VC Groupe et associés | 326 932.00 | 326 932.00 | | 326 932.00 |
VI Groupe et associés | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 457.00 | 361 457.00 | | 361 457.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 714.00 | 322 715.00 | | 322 714.00 |