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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 139 913.00 | | 139 913.00 | 139 913.00 |
AP Constructions | 7 770.00 | 7 569.00 | 201.00 | 7 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 970.00 | 74 596.00 | 15 373.00 | 89 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 969.00 | 23 509.00 | 8 459.00 | 31 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 058.00 | 107 435.00 | 164 623.00 | 272 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 803.00 | | 66 803.00 | 66 803.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 240.00 | | 118 240.00 | 118 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 298.00 | 107 435.00 | 282 863.00 | 390 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 143 967.00 | | | 143 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 863.00 | | | 282 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 885.00 | |
FM Production stockée | | | -4 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 915.00 | | | 366 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 857.00 | | | 331 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 058.00 | | | 272 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 673.00 | | | 141 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 528.00 | 13 907.00 | | 93 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 768.00 | 13 907.00 | | 91 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 048.00 | 36 892.00 | 27 156.00 | 64 048.00 |
VI Groupe et associés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
VP Divers | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 896.00 | 111 740.00 | 27 156.00 | 138 896.00 |