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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 709.00 | 18 045.00 | 6 664.00 | 24 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 451.00 | 18 579.00 | 6 872.00 | 25 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 826.00 | 18 579.00 | 22 247.00 | 40 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | | | 364.00 |
DG Autres réserves | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DH Report à nouveau | -46 633.00 | | | -46 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DL TOTAL (I) | -8 359.00 | | | -8 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 19 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 670.00 | | 5 781.00 | 19 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 462.00 | | 5 781.00 | 19 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 815.00 | 1 764.00 | | 16 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 815.00 | 1 764.00 | | 16 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VI Groupe et associés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 285.00 | 11 077.00 | 208.00 | 11 285.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
ST Autres comptes | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 717.00 | | | 19 717.00 |