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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 473.00 | 86 299.00 | 22 174.00 | 108 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 437.00 | 270 361.00 | 92 076.00 | 362 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 092.00 | 358 460.00 | 131 632.00 | 490 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 038.00 | 90 950.00 | 1 068 088.00 | 1 159 038.00 |
BZ Autres créances | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CF Disponibilités | 2 009 807.00 | | 2 009 807.00 | 2 009 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 627.00 | 90 950.00 | 3 186 678.00 | 3 277 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 720.00 | 449 410.00 | 3 318 310.00 | 3 767 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 537 475.00 | 1 434 766.00 | | 1 537 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 343.00 | 102 709.00 | | 201 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 203.00 | 1 545 859.00 | | 1 747 203.00 |
DP Provisions pour risques | 197 739.00 | 137 758.00 | | 197 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 739.00 | 137 758.00 | | 197 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 141.00 | 125 078.00 | | 75 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983.00 | 63 831.00 | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 930.00 | 786 080.00 | | 599 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 247.00 | 317 424.00 | | 393 247.00 |
EA Autres dettes | 17 003.00 | 2 288.00 | | 17 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 064.00 | 301 181.00 | | 282 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 368.00 | 1 595 882.00 | | 1 373 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 310.00 | 3 279 499.00 | | 3 318 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 290.00 | 1 595 882.00 | | 1 348 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 176.00 | | 37 417.00 | 458 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 490 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 470 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 993.00 | | 37 417.00 | 438 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 922.00 | 41 038.00 | 5 500.00 | 322 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 122.00 | 41 038.00 | 5 500.00 | 321 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 758.00 | 92 479.00 | 32 498.00 | 137 758.00 |
6T Sur comptes clients | 92 330.00 | | 1 380.00 | 92 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 330.00 | | 1 380.00 | 92 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 088.00 | 92 479.00 | 33 878.00 | 230 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 479.00 | 33 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 930.00 | 599 930.00 | | 599 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 064.00 | 282 064.00 | | 282 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 641.00 | 1 053 641.00 | | 1 053 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |
VB T. V. A. | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 141.00 | 50 062.00 | 25 078.00 | 75 141.00 |
VI Groupe et associés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 757.00 | 1 213 757.00 | | 1 213 757.00 |
VW T.V.A. | 220 338.00 | 220 338.00 | | 220 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 368.00 | 1 348 290.00 | 25 078.00 | 1 373 368.00 |