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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 441.00 | 42 766.00 | 675.00 | 43 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 866.00 | 55 763.00 | 38 104.00 | 93 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 470.00 | 98 529.00 | 53 941.00 | 152 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 138 028.00 | | 138 028.00 | 138 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 396.00 | | 271 396.00 | 271 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 866.00 | 98 529.00 | 325 337.00 | 423 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 415.00 | | | 113 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
DL TOTAL (I) | 135 909.00 | | | 135 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 428.00 | | | 189 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 337.00 | | | 325 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 963.00 | | | 140 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 685.00 | | 662 685.00 | 662 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 685.00 | | 662 685.00 | 662 685.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 790.00 | | | -19 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 394.00 | | | 714 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 285.00 | | | 700 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 826.00 | | 122.00 | 159 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 152 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 478.00 | 137 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 418.00 | | 122.00 | 7 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 791.00 | 16 216.00 | 7 478.00 | 89 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 791.00 | 16 216.00 | 7 478.00 | 89 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
UX Autres créances clients | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 381.00 | 17 163.00 | 13 218.00 | 30 381.00 |
VI Groupe et associés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VW T.V.A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 181.00 | 140 963.00 | 13 218.00 | 154 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
ST Autres comptes | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
YT Sous‐traitance | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |