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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 593.00 | 418.00 | 175.00 | 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
AH Fonds commercial | 755 638.00 | | 755 638.00 | 755 638.00 |
AN Terrains | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
AP Constructions | 1 388 416.00 | 1 357 562.00 | 30 854.00 | 1 388 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 532.00 | 538 081.00 | 32 451.00 | 570 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 507.00 | 671 549.00 | 69 957.00 | 741 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 005.00 | 2 588 022.00 | 896 982.00 | 3 485 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BT Marchandises | 694 686.00 | | 694 686.00 | 694 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
BZ Autres créances | 383 987.00 | | 383 987.00 | 383 987.00 |
CF Disponibilités | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 776.00 | | 1 272 776.00 | 1 272 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 781.00 | 2 588 022.00 | 2 169 759.00 | 4 757 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 475 521.00 | | | 475 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
DL TOTAL (I) | 788 266.00 | | | 788 266.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 270.00 | | | 127 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 680.00 | | | 245 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 278.00 | | | 741 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 076.00 | | | 203 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
EA Autres dettes | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 992.00 | | | 1 372 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 759.00 | | | 2 169 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 871.00 | | | 1 325 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 771.00 | | 62 127.00 | 3 470 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | | | 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 893.00 | 3 485 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 893.00 | 2 705 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 050.00 | | | 776 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 025.00 | | 62 123.00 | 2 691 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 5.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 249.00 | 53 469.00 | 17 694.00 | 2 552 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299.00 | 119.00 | | 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 538.00 | 53 350.00 | 17 694.00 | 2 531 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 6 300.00 | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 6 300.00 | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 614.00 | 246 614.00 | | 246 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 278.00 | 741 278.00 | | 741 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 143.00 | 202 143.00 | | 202 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 324.00 | 76 203.00 | 47 121.00 | 123 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
VP Divers | 383 987.00 | 383 987.00 | | 383 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 034.00 | 527 034.00 | | 527 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 993.00 | 1 325 872.00 | 47 121.00 | 1 372 993.00 |