| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AN Terrains | 821 198.00 | 283 669.00 | 537 530.00 | 821 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 076.00 | 170 797.00 | 63 280.00 | 234 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 355.00 | 652 546.00 | 962 809.00 | 1 615 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BF Prêts | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 751.00 | 1 118 131.00 | 1 627 620.00 | 2 745 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 433.00 | 33 813.00 | 48 620.00 | 82 433.00 |
BZ Autres créances | 3 305 197.00 | | 3 305 197.00 | 3 305 197.00 |
CF Disponibilités | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 960.00 | 33 813.00 | 3 384 147.00 | 3 417 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 711.00 | 1 151 944.00 | 5 011 768.00 | 6 163 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 3 099 250.00 | 3 099 262.00 | | 3 099 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 966.00 | 138 266.00 | | 200 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 139.00 | 3 279 440.00 | | 3 342 139.00 |
DP Provisions pour risques | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 164.00 | 2 228.00 | | 2 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 354.00 | 23 418.00 | | 23 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 381.00 | 115 186.00 | | 106 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 219.00 | 408 779.00 | | 446 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 288.00 | 300 570.00 | | 354 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 492.00 | 76 545.00 | | 28 492.00 |
EA Autres dettes | 235 493.00 | 229 028.00 | | 235 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 401.00 | 950 804.00 | | 475 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 274.00 | 2 080 912.00 | | 1 646 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 768.00 | 5 383 770.00 | | 5 011 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 375 882.00 | | 3 375 882.00 | 3 375 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 882.00 | | 3 375 882.00 | 3 375 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 365.00 | 476 345.00 | | 486 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 365.00 | 476 345.00 | | 486 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 6 191.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 6 191.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 501.00 | 470 154.00 | | 485 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 327.00 | 46 357.00 | | 74 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 559.00 | 3 720 511.00 | | 3 963 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 593.00 | 3 582 244.00 | | 3 762 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 966.00 | 138 266.00 | | 200 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 994.00 | | 68 054.00 | 2 720 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 296.00 | | 2 745 751.00 | 43 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 296.00 | | 2 678 339.00 | 43 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 630.00 | | 125 005.00 | 2 596 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 244.00 | | -56 952.00 | 113 244.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 366.00 | 139 765.00 | | 978 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 246.00 | 139 765.00 | | 967 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 418.00 | 67.00 | 130.00 | 23 418.00 |
6T Sur comptes clients | 63 349.00 | | 29 536.00 | 63 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 349.00 | | 29 536.00 | 63 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 768.00 | 67.00 | 29 667.00 | 86 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | 29 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 381.00 | | | 106 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 219.00 | 446 219.00 | | 446 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 238.00 | 148 238.00 | | 148 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 493.00 | 235 493.00 | | 235 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 401.00 | 475 401.00 | | 475 401.00 |
UP Prêts | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VB T. V. A. | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |
VC Groupe et associés | 3 091 652.00 | 3 091 652.00 | | 3 091 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 416.00 | 3 445 416.00 | | 3 445 416.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 274.00 | 1 539 893.00 | | 1 646 274.00 |