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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 397.00 | 68 506.00 | 5 891.00 | 74 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 479.00 | 47 213.00 | 8 266.00 | 55 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 821.00 | 120 486.00 | 305 334.00 | 425 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 294 338.00 | | 294 338.00 | 294 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 052.00 | | 300 052.00 | 300 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 873.00 | 120 486.00 | 605 387.00 | 725 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 547 961.00 | 532 840.00 | | 547 961.00 |
DH Report à nouveau | -82 786.00 | | | -82 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 786.00 | 15 122.00 | | -82 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 645.00 | 3 527.00 | | 2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 554 334.00 | 638 003.00 | | 554 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757.00 | 19 307.00 | | 24 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 4 978.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 588.00 | 10 068.00 | | 22 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 052.00 | 34 353.00 | | 51 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 387.00 | 672 356.00 | | 605 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 052.00 | 34 353.00 | | 51 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 210.00 | | | 496 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 390.00 | 425 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 390.00 | 134 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 033.00 | | | 205 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 178.00 | | | 291 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 055.00 | 5 091.00 | 55 660.00 | 171 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 055.00 | 5 091.00 | 55 660.00 | 171 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |