| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 169 080.00 | 154 920.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 115.00 | 5 464.00 | 11 651.00 | 17 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 540.00 | 174 544.00 | 240 996.00 | 415 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 189 148.00 | | 189 148.00 | 189 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 779.00 | | 198 779.00 | 198 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 319.00 | 174 544.00 | 439 774.00 | 614 319.00 |
CU Autres participations | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 418.00 | 142 494.00 | | 158 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 513.00 | 15 923.00 | | 12 513.00 |
DL TOTAL (I) | 280 931.00 | 268 418.00 | | 280 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 757.00 | 138 754.00 | | 109 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 955.00 | 73 355.00 | | 43 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 520.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434.00 | 1 049.00 | | 1 434.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 843.00 | 216 630.00 | | 158 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 774.00 | 485 048.00 | | 439 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 943.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450.00 | 3 900.00 | | 6 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | 3 900.00 | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | 2 702.00 | | -6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 240.00 | 52 792.00 | | 46 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 726.00 | 36 868.00 | | 33 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 513.00 | 15 923.00 | | 12 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 818.00 | | 13 400.00 | 406 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 678.00 | 415 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 678.00 | 377 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 393.00 | | 13 400.00 | 368 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 243.00 | 14 979.00 | 4 678.00 | 164 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 243.00 | 14 979.00 | 4 678.00 | 164 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 757.00 | 30 165.00 | 79 592.00 | 109 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 843.00 | 79 251.00 | 79 592.00 | 158 843.00 |