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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 355.00 | 76 696.00 | 20 659.00 | 97 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 900.00 | 262 973.00 | 54 927.00 | 317 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 050.00 | 339 669.00 | 82 381.00 | 422 050.00 |
BN En cours de production de biens | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BT Marchandises | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 172.00 | | 94 172.00 | 94 172.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 233 336.00 | | 233 336.00 | 233 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 263.00 | | 373 263.00 | 373 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 313.00 | 339 669.00 | 455 644.00 | 795 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 353.00 | 48 397.00 | | 60 353.00 |
DH Report à nouveau | 120 737.00 | 120 737.00 | | 120 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 908.00 | 61 961.00 | | 78 908.00 |
DL TOTAL (I) | 268 388.00 | 239 480.00 | | 268 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 031.00 | 23 238.00 | | 68 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 981.00 | 78 829.00 | | 77 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 182.00 | 23 020.00 | | 35 182.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | 1 395.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 256.00 | 126 482.00 | | 187 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 644.00 | 365 962.00 | | 455 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 256.00 | 126 482.00 | | 187 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 814.00 | | 33 312.00 | 412 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 075.00 | 422 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 075.00 | 415 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 018.00 | | 33 312.00 | 406 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 748.00 | 25 997.00 | 24 075.00 | 337 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 748.00 | 25 997.00 | 24 075.00 | 337 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 856.00 | 99 256.00 | 6 600.00 | 105 856.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 256.00 | 187 256.00 | | 187 256.00 |