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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 612.00 | 38 810.00 | 3 802.00 | 42 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 299.00 | 55 118.00 | 5 181.00 | 60 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 371.00 | 96 616.00 | 16 755.00 | 113 371.00 |
BT Marchandises | 130 270.00 | 12 647.00 | 117 623.00 | 130 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CF Disponibilités | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 719.00 | 12 647.00 | 241 072.00 | 253 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 090.00 | 109 263.00 | 257 828.00 | 367 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 714.00 | 128 497.00 | | 158 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 680.00 | 30 216.00 | | 21 680.00 |
DL TOTAL (I) | 188 778.00 | 167 098.00 | | 188 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 042.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 743.00 | 32 419.00 | | 28 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 202.00 | 20 193.00 | | 22 202.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 050.00 | 55 654.00 | | 69 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 828.00 | 222 752.00 | | 257 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 308.00 | 55 654.00 | | 56 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 381.00 | | 494 381.00 | 494 381.00 |
FG Production vendue services | 106 435.00 | | 106 435.00 | 106 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 816.00 | | 600 816.00 | 600 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 139.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 127.00 | 350.00 | | 8 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 127.00 | -192.00 | | 8 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 354.00 | 1 490.00 | | -2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 843.00 | 897 998.00 | | 626 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 164.00 | 867 782.00 | | 605 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 680.00 | 30 216.00 | | 21 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 269.00 | | 6 102.00 | 107 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 212.00 | | 1 386.00 | 104 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 4 716.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 996.00 | 3 619.00 | | 92 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 996.00 | 3 619.00 | | 92 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 497.00 | 1 000.00 | 6 850.00 | 18 497.00 |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 928.00 | 1 000.00 | 7 281.00 | 18 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 928.00 | 1 000.00 | 7 281.00 | 18 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 7 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VC Groupe et associés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 900.00 | 4 159.00 | 12 742.00 | 16 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VP Divers | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VW T.V.A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 050.00 | 56 309.00 | 12 742.00 | 69 050.00 |