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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 009.00 | 36 348.00 | 1 066 661.00 | 1 103 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 164.00 | 443 444.00 | 115 720.00 | 559 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 488.00 | 277 629.00 | 130 859.00 | 408 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 841.00 | 797 931.00 | 1 376 910.00 | 2 174 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043 115.00 | 51 336.00 | 1 991 779.00 | 2 043 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 581 342.00 | | 1 581 342.00 | 1 581 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 637.00 | 515 350.00 | 2 667 287.00 | 3 182 637.00 |
BZ Autres créances | 851 461.00 | | 851 461.00 | 851 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 425 323.00 | | 425 323.00 | 425 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 116 868.00 | 566 687.00 | 7 550 181.00 | 8 116 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 710.00 | 1 364 618.00 | 8 927 091.00 | 10 291 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 4 533 592.00 | 4 258 721.00 | | 4 533 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 810.00 | 574 871.00 | | 399 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714 402.00 | 5 614 592.00 | | 5 714 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 913.00 | 530 038.00 | | 334 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 625.00 | 2 723 738.00 | | 2 636 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 261.00 | 86 033.00 | | 113 261.00 |
EA Autres dettes | 127 890.00 | 274 308.00 | | 127 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 689.00 | 3 614 116.00 | | 3 212 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 091.00 | 9 228 708.00 | | 8 927 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 212.00 | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 080.00 | | 52 762.00 | 2 122 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 519.00 | | | 1 143 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 891.00 | | 52 762.00 | 914 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 587.00 | 106 344.00 | | 691 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 912.00 | 946.00 | | 75 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 675.00 | 105 398.00 | | 615 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 811.00 | 51 336.00 | 64 811.00 | 64 811.00 |
6T Sur comptes clients | 387 794.00 | 127 556.00 | | 387 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 605.00 | 178 893.00 | 64 811.00 | 452 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 605.00 | 178 893.00 | 64 811.00 | 452 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 893.00 | 64 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 625.00 | 2 636 625.00 | | 2 636 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 637.00 | 3 182 637.00 | | 3 182 637.00 |
VB T. V. A. | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VC Groupe et associés | 535 911.00 | 535 911.00 | | 535 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 919.00 | 101 733.00 | 232 186.00 | 333 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 827.00 | | | 303 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 693.00 | 265 693.00 | | 265 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 606.00 | 4 130 606.00 | | 4 130 606.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 689.00 | 2 980 504.00 | 232 186.00 | 3 212 689.00 |