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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 436.00 | 259 596.00 | 31 839.00 | 291 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 938.00 | 270 999.00 | 48 939.00 | 319 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 691.00 | 37 015.00 | 311 676.00 | 348 691.00 |
BZ Autres créances | 609 155.00 | | 609 155.00 | 609 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 447.00 | 37 015.00 | 943 432.00 | 980 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 385.00 | 308 014.00 | 992 371.00 | 1 300 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 711.00 | 12 650.00 | | 26 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 793.00 | 64 060.00 | | 100 793.00 |
DL TOTAL (I) | 163 504.00 | 112 711.00 | | 163 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 668.00 | 158 334.00 | | 138 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 3 300.00 | | 1 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 734.00 | 51.00 | | 22 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 229.00 | 53 048.00 | | 136 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 803.00 | 339 460.00 | | 332 803.00 |
EA Autres dettes | 196 659.00 | 214 958.00 | | 196 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 867.00 | 769 151.00 | | 828 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 371.00 | 881 862.00 | | 992 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 315.00 | | 1 276 315.00 | 1 276 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 315.00 | | 1 276 315.00 | 1 276 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 480.00 | 18 029.00 | | 31 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 329.00 | 1 178 658.00 | | 1 322 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 536.00 | 1 114 598.00 | | 1 221 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 793.00 | 64 060.00 | | 100 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 269.00 | | 5 283.00 | 319 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 613.00 | 319 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 613.00 | 292 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 441.00 | | 5 283.00 | 291 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 697.00 | 11 915.00 | 4 613.00 | 263 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 969.00 | 11 915.00 | 4 613.00 | 252 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 435.00 | 22 580.00 | | 14 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 435.00 | 22 580.00 | | 14 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 435.00 | 22 580.00 | | 14 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 803.00 | 332 803.00 | | 332 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 668.00 | 81 677.00 | 56 991.00 | 138 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 653.00 | 976 653.00 | | 976 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 753.00 | 976 653.00 | 17 100.00 | 993 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 133.00 | 749 142.00 | 56 991.00 | 806 133.00 |