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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 226.00 | 766 028.00 | 111 198.00 | 877 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 772.00 | | 302 772.00 | 302 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 084.00 | 273 389.00 | 310 696.00 | 584 084.00 |
BF Prêts | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 199.00 | 1 039 417.00 | 852 782.00 | 1 892 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 852.00 | 120 423.00 | 3 058 428.00 | 3 178 852.00 |
BZ Autres créances | 278 037.00 | | 278 037.00 | 278 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 122 853.00 | | 1 122 853.00 | 1 122 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 151.00 | | 153 151.00 | 153 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 892.00 | 120 423.00 | 4 612 469.00 | 4 732 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 091.00 | 1 159 840.00 | 5 465 251.00 | 6 625 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 878.00 | | | 108 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 397 141.00 | | | 397 141.00 |
DH Report à nouveau | | 355 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 147.00 | 241 558.00 | | 384 147.00 |
DL TOTAL (I) | 837 163.00 | 653 016.00 | | 837 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 748.00 | 836 056.00 | | 1 005 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 126.00 | 1 022 946.00 | | 1 027 126.00 |
EA Autres dettes | 162 214.00 | 167 418.00 | | 162 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430 767.00 | 2 301 432.00 | | 2 430 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 088.00 | 4 327 851.00 | | 4 628 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 251.00 | 4 980 867.00 | | 5 465 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 625 855.00 | 4 325 999.00 | | 4 625 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 831 846.00 | | 6 831 846.00 | 6 831 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 846.00 | | 6 831 846.00 | 6 831 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 803.00 | 67 535.00 | | 130 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 024.00 | 6 701 726.00 | | 7 045 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 660 877.00 | 6 460 168.00 | | 6 660 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 147.00 | 241 558.00 | | 384 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 382.00 | | 619 938.00 | 1 407 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 519.00 | 128 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 121.00 | 1 892 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 602.00 | 584 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 626.00 | | 372 372.00 | 807 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 878.00 | | 191 809.00 | 490 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 878.00 | | 55 757.00 | 108 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 142.00 | 102 081.00 | 89 806.00 | 1 027 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 870.00 | 28 157.00 | | 737 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 271.00 | 73 924.00 | 89 806.00 | 289 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 182.00 | 49 140.00 | 16 898.00 | 88 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 182.00 | 49 140.00 | 16 898.00 | 88 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 182.00 | 49 140.00 | 16 898.00 | 88 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 140.00 | 16 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 748.00 | 1 005 748.00 | | 1 005 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 990.00 | 234 990.00 | | 234 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 841.00 | 186 841.00 | | 186 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 214.00 | 162 214.00 | | 162 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430 767.00 | 2 430 767.00 | | 2 430 767.00 |
UP Prêts | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 774.00 | 3 034 774.00 | | 3 034 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
VB T. V. A. | 263 030.00 | 263 030.00 | | 263 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 151.00 | 153 151.00 | | 153 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 156.00 | 3 610 040.00 | 128 116.00 | 3 738 156.00 |
VW T.V.A. | 529 383.00 | 529 383.00 | | 529 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 855.00 | 4 625 855.00 | | 4 625 855.00 |