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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 704.00 | 95 728.00 | 59 977.00 | 155 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 184.00 | 95 728.00 | 70 456.00 | 166 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 313.00 | | 202 313.00 | 202 313.00 |
CF Disponibilités | 743 352.00 | | 743 352.00 | 743 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 237.00 | | 460 237.00 | 460 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 487.00 | | 1 535 487.00 | 1 535 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 671.00 | 95 728.00 | 1 605 943.00 | 1 701 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 533.00 | | | 261 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 281.00 | | | 149 281.00 |
DL TOTAL (I) | 421 813.00 | | | 421 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
EA Autres dettes | 201 460.00 | | | 201 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 043.00 | | | 716 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 130.00 | | | 1 184 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 943.00 | | | 1 605 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 130.00 | | | 1 184 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 870.00 | | | 177 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 687.00 | 166 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 687.00 | 155 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 391.00 | | | 167 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 167.00 | 34 248.00 | 11 687.00 | 73 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 167.00 | 34 248.00 | 11 687.00 | 73 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 043.00 | 716 043.00 | | 716 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
UX Autres créances clients | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 290 055.00 | 290 055.00 | | 290 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 237.00 | 460 237.00 | | 460 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 215.00 | 586 736.00 | 10 479.00 | 597 215.00 |
VW T.V.A. | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 130.00 | 1 184 130.00 | | 1 184 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
ST Autres comptes | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 217.00 | | | 425 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 048.00 | | | 305 048.00 |
ZE Dividendes | 201 460.00 | | | 201 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 112.00 | | | 99 112.00 |