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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 80.00 | 1 470.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 389.00 | 18 953.00 | 436.00 | 19 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 638.00 | 22 652.00 | 1 986.00 | 24 638.00 |
BT Marchandises | 175 843.00 | | 175 843.00 | 175 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 355.00 | 12 879.00 | 181 476.00 | 194 355.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 140 008.00 | | 140 008.00 | 140 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 317.00 | 12 879.00 | 744 438.00 | 757 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 954.00 | 35 531.00 | 746 424.00 | 781 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 475 545.00 | | | 475 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
DL TOTAL (I) | 586 359.00 | | | 586 359.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 572.00 | | | 90 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 165.00 | | | 152 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 424.00 | | | 746 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 811.00 | | | 151 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 389.00 | | 1 550.00 | 19 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 950.00 | 1 700.00 | | 20 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 239.00 | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 570.00 | 1 461.00 | | 17 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 351.00 | 36 997.00 | 354.00 | 37 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 164 811.00 | 15 179.00 | 354.00 | 152 164 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 545.00 | 181 482.00 | 15 063.00 | 196 545.00 |
VW T.V.A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |