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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 914 439.00 | | 3 914 439.00 | 3 914 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 441 841.00 | 509 053.00 | 3 932 789.00 | 4 441 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 617.00 | 28 129.00 | 479 488.00 | 507 617.00 |
CF Disponibilités | 851 406.00 | | 851 406.00 | 851 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 653.00 | 28 129.00 | 1 377 523.00 | 1 405 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 494.00 | 537 182.00 | 5 310 312.00 | 5 847 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 914 439.00 | | | 3 914 439.00 |
CU Autres participations | 508 300.00 | 489 950.00 | 18 350.00 | 508 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 44 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 3 974 883.00 | 5 473 631.00 | | 3 974 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 446.00 | 114 252.00 | | 745 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 929.00 | 5 637 483.00 | | 4 757 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 675.00 | 4 089.00 | | 533 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 1 731.00 | | 12 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 428 543.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 383.00 | 434 363.00 | | 552 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 312.00 | 6 071 846.00 | | 5 310 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 363.00 | 609 698.00 | | 434 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 675.00 | | | 533 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 903.00 | | 3 726 939.00 | 1 839 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 125 000.00 | | 4 422 739.00 | 1 125 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 125 000.00 | | 4 441 841.00 | 1 125 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 800.00 | | 3 726 939.00 | 1 820 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 206.00 | 896.00 | | 18 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 206.00 | 896.00 | | 18 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 134.00 | 28 129.00 | 9 134.00 | 9 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 084.00 | 28 129.00 | 9 134.00 | 499 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 084.00 | 28 129.00 | 9 134.00 | 499 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 129.00 | 9 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 914 439.00 | 3 914 439.00 | | 3 914 439.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 3 024 397.00 | 3 024 397.00 | | 3 024 397.00 |
VI Groupe et associés | 533 675.00 | 533 675.00 | | 533 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 068.00 | 3 961 068.00 | | 3 961 068.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 383.00 | 552 383.00 | | 552 383.00 |