| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 999.00 | 18 901.00 | 1 098.00 | 19 999.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AP Constructions | 109 739.00 | 107 590.00 | 2 149.00 | 109 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 964.00 | 702 573.00 | 491 391.00 | 1 193 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 501.00 | 108 672.00 | 46 829.00 | 155 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 403.00 | 945 134.00 | 624 270.00 | 1 569 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
BN En cours de production de biens | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 852.00 | 16 081.00 | 179 771.00 | 195 852.00 |
BZ Autres créances | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
CF Disponibilités | 655 795.00 | | 655 795.00 | 655 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 538.00 | 16 081.00 | 1 022 457.00 | 1 038 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 941.00 | 961 214.00 | 1 646 727.00 | 2 607 941.00 |
CU Autres participations | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 287.00 | 389 326.00 | | 450 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 584.00 | 160 961.00 | | 52 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 542.00 | 112 248.00 | | 96 542.00 |
DL TOTAL (I) | 799 514.00 | 862 635.00 | | 799 514.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 797.00 | 349 115.00 | | 266 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 016.00 | 216 547.00 | | 269 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 780.00 | 96 699.00 | | 93 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 692.00 | 220 833.00 | | 165 692.00 |
EA Autres dettes | 22 927.00 | 21 427.00 | | 22 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 213.00 | 904 621.00 | | 818 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 727.00 | 1 796 256.00 | | 1 646 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 403.00 | | 2 127 403.00 | 2 127 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 403.00 | | 2 127 403.00 | 2 127 403.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 960.00 | 19 731.00 | | 20 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 960.00 | 19 731.00 | | 20 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 303.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 423.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 645.00 | 19 309.00 | | 20 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | 43 988.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 586.00 | 2 438 034.00 | | 2 176 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 002.00 | 2 277 074.00 | | 2 124 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 584.00 | 160 961.00 | | 52 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 975.00 | 100 428.00 | | 1 468 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569 403.00 | | | 1 569 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 480.00 | | | 1 511 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 064.00 | 1 332.00 | | 36 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 839.00 | 95 640.00 | | 1 415 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 072.00 | 3 456.00 | | 17 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 797.00 | 171 336.00 | | 773 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 015.00 | 1 283.00 | | 25 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 782.00 | 170 053.00 | | 748 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 642.00 | 7 439.00 | | 8 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 642.00 | 7 439.00 | | 8 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 642.00 | 7 439.00 | | 37 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 780.00 | 93 780.00 | | 93 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 932.00 | 22 927.00 | | 22 932.00 |
UX Autres créances clients | 185 480.00 | 185 480.00 | | 185 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 797.00 | 74 342.00 | 192 455.00 | 266 797.00 |
VI Groupe et associés | 269 016.00 | 269 016.00 | | 269 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 443.00 | 288 443.00 | | 288 443.00 |
VW T.V.A. | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 213.00 | 625 758.00 | 192 455.00 | 818 213.00 |