| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 837.00 | 13 885.00 | 3 952.00 | 17 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 507.00 | 121 788.00 | 7 719.00 | 129 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 023.00 | 135 673.00 | 18 350.00 | 154 023.00 |
BT Marchandises | 1 153 857.00 | | 1 153 857.00 | 1 153 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
BZ Autres créances | 606 255.00 | | 606 255.00 | 606 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 867 698.00 | | 1 867 698.00 | 1 867 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 658.00 | | 3 666 658.00 | 3 666 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 680.00 | 135 673.00 | 3 685 007.00 | 3 820 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 492 737.00 | | | 492 737.00 |
DH Report à nouveau | 203 982.00 | | | 203 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
DL TOTAL (I) | 871 859.00 | | | 871 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 824.00 | | | 1 729 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 946.00 | | | 493 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 926.00 | | | 445 926.00 |
EA Autres dettes | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 148.00 | | | 2 813 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 007.00 | | | 3 685 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 148.00 | | | 2 813 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632 494.00 | | | 1 632 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 254.00 | 3 419.00 | | 132 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 254.00 | 3 419.00 | | 132 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 946.00 | 493 946.00 | | 493 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 926.00 | 445 926.00 | | 445 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729 824.00 | 1 729 824.00 | | 1 729 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 088.00 | 645 088.00 | | 645 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 766.00 | 645 088.00 | 6 678.00 | 651 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 148.00 | 2 813 148.00 | | 2 813 148.00 |