| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 1 704.00 | 2 236.00 | 3 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 463.00 | 2 267.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 582.00 | 85 185.00 | 8 396.00 | 93 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 802.00 | 87 352.00 | 21 450.00 | 108 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 460.00 | 2 000.00 | 248 460.00 | 250 460.00 |
BZ Autres créances | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 748.00 | | 465 748.00 | 465 748.00 |
CF Disponibilités | 244 862.00 | | 244 862.00 | 244 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 949.00 | 2 000.00 | 993 949.00 | 995 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 751.00 | 89 352.00 | 1 015 399.00 | 1 104 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 050.00 | 437 324.00 | | 244 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 159.00 | 156 726.00 | | 398 159.00 |
DL TOTAL (I) | 752 209.00 | 704 050.00 | | 752 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 7 816.00 | | 9 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 014.00 | 166 076.00 | | 233 014.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 6 888.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 11 750.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 190.00 | 192 530.00 | | 263 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 399.00 | 896 580.00 | | 1 015 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 190.00 | 192 530.00 | | 263 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 773.00 | | 8 554.00 | 104 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 525.00 | 108 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 525.00 | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 665.00 | | 1 530.00 | 9 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 558.00 | | 7 024.00 | 86 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 568.00 | 6 309.00 | 4 525.00 | 85 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 1 776.00 | 4 525.00 | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 652.00 | 4 533.00 | | 80 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 248 060.00 | | | 248 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 889.00 | 285 339.00 | 8 550.00 | 293 889.00 |
VW T.V.A. | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 190.00 | 263 190.00 | | 263 190.00 |