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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 173.00 | 4 110.00 | 1 063.00 | 5 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 558.00 | 6 330.00 | 23 228.00 | 29 558.00 |
BP En cours de production de services | 1 691 727.00 | 17 490.00 | 1 674 237.00 | 1 691 727.00 |
BZ Autres créances | 591 876.00 | | 591 876.00 | 591 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 220 087.00 | | 1 220 087.00 | 1 220 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 003 689.00 | 17 490.00 | 3 986 199.00 | 4 003 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 247.00 | 23 820.00 | 4 009 427.00 | 4 033 247.00 |
CU Autres participations | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 3 673 941.00 | 3 588 834.00 | | 3 673 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 469.00 | 85 107.00 | | 110 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 610.00 | 3 709 141.00 | | 3 819 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 691.00 | 8 507.00 | | 13 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 465.00 | 11 768.00 | | 55 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 661.00 | 85 068.00 | | 120 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 817.00 | 105 342.00 | | 189 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 427.00 | 3 814 483.00 | | 4 009 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 817.00 | 105 342.00 | | 189 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 333.00 | | 928 333.00 | 928 333.00 |
FG Production vendue services | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 294.00 | | 932 294.00 | 932 294.00 |
FM Production stockée | | | -222 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 829.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 864.00 | 22 715.00 | | 33 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 771.00 | 1 127 602.00 | | 739 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 302.00 | 1 042 495.00 | | 629 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 469.00 | 85 107.00 | | 110 469.00 |