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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 168 464.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 990 831.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 849.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 142 654.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 29 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 371 264.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 514.00 | |
BT Marchandises | | | 2 786.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 225 161.00 | |
BZ Autres créances | | | 204 769.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 93 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 652 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 023 949.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 261 278.00 | -333 448.00 | | -2 261 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 051.00 | -1 927 828.00 | | 418 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 226.00 | -1 461 277.00 | | -1 043 226.00 |
DP Provisions pour risques | 181 654.00 | 2 312 466.00 | | 181 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 616.00 | 41 594.00 | | 43 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 270.00 | 2 354 060.00 | | 225 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | 675 434.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 867.00 | 337 683.00 | | 694 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 267.00 | 212 550.00 | | 252 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 468 230.00 | | |
EA Autres dettes | 1 216 440.00 | 1 685 459.00 | | 1 216 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 501.00 | | | 676 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 906.00 | 3 566 725.00 | | 2 841 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 949.00 | 4 459 508.00 | | 2 023 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 854.00 | 2 852 536.00 | | 36 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 208 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 226 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 813.00 | |
GE Autres charges | | | 61 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 506 169.00 | 2 064.00 | | 2 506 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 199 675.00 | | | 2 199 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705 844.00 | 2 064.00 | | 4 705 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1 703.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 722 340.00 | 136 651.00 | | 3 722 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 863.00 | 1 586 515.00 | | 68 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791 493.00 | 1 724 869.00 | | 3 791 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914 351.00 | -1 722 804.00 | | 914 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 810.00 | 1 879 797.00 | | 7 061 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 759.00 | 3 807 625.00 | | 6 643 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 051.00 | -1 927 829.00 | | 418 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 060 731.00 | 58 173.00 | | 10 060 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498 627.00 | 8 620 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498 627.00 | 8 389 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 782.00 | | | 194 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 830 105.00 | 58 173.00 | | 9 830 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 611.00 | 330 753.00 | 350.00 | 6 918 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | 2 886.00 | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902 801.00 | 327 866.00 | 350.00 | 6 902 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 354 061.00 | 112 480.00 | 2 241 269.00 | 2 354 061.00 |
6T Sur comptes clients | 36 237.00 | 30 813.00 | 36 237.00 | 36 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 237.00 | 30 813.00 | 36 237.00 | 36 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390 298.00 | 143 293.00 | 2 277 507.00 | 2 390 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 429.00 | 77 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 863.00 | 2 199 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 867.00 | 16 982.00 | 677 884.00 | 694 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 601.00 | | 108 601.00 | 108 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 440.00 | | 1 216 440.00 | 1 216 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676 501.00 | 19 871.00 | 656 630.00 | 676 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 218 998.00 | 218 998.00 | | 218 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VB T. V. A. | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 353.00 | | | 187 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 344.00 | 138 344.00 | | 138 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 274.00 | 93 274.00 | | 93 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 817.00 | 554 017.00 | 5 800.00 | 559 817.00 |
VW T.V.A. | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 076.00 | 36 854.00 | 2 803 221.00 | 2 840 076.00 |