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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 20.00 | 315.00 | 335.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 10 676.00 | 1 617.00 | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 819.00 | 28 572.00 | 14 248.00 | 42 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 315.00 | 39 268.00 | 39 047.00 | 78 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 203.00 | 39 268.00 | 94 936.00 | 134 203.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DL TOTAL (I) | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 936.00 | | | 94 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 979.00 | | 335.00 | 77 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 335.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 198.00 | 6 069.00 | | 33 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 198.00 | 6 050.00 | | 33 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VI Groupe et associés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
ST Autres comptes | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YT Sous‐traitance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |