| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 694.00 | 12 351.00 | 18 344.00 | 30 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 546.00 | 12 351.00 | 32 196.00 | 44 546.00 |
BT Marchandises | 204 335.00 | 5 036.00 | 199 298.00 | 204 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 552.00 | 4 888.00 | 222 664.00 | 227 552.00 |
BZ Autres créances | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CF Disponibilités | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 761.00 | 9 925.00 | 479 836.00 | 489 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 307.00 | 22 275.00 | 512 032.00 | 534 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 017.00 | 182 109.00 | | 189 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296.00 | 44 909.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 234 313.00 | 271 017.00 | | 234 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 661.00 | 103 642.00 | | 94 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 483.00 | 170 101.00 | | 147 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 199.00 | 50 821.00 | | 29 199.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | 2 000.00 | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 719.00 | 326 564.00 | | 277 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 032.00 | 597 582.00 | | 512 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 336.00 | 217.00 | | 207 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 436.00 | 103.00 | | 3 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 099.00 | | 13 556.00 | 39 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 109.00 | 44 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 987.00 | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 30 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | 11 620.00 | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 881.00 | | 1 936.00 | 30 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 348.00 | 10 609.00 | 5 605.00 | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 348.00 | 10 609.00 | 5 605.00 | 7 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 483.00 | 147 483.00 | | 147 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 221 686.00 | 221 686.00 | | 221 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 661.00 | 24 279.00 | 70 382.00 | 94 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 528.00 | 270 624.00 | 3 904.00 | 274 528.00 |
VW T.V.A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 719.00 | 207 336.00 | 70 382.00 | 277 719.00 |