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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 343.00 | | 821 343.00 | 821 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 990.00 | | 167 990.00 | 167 990.00 |
BZ Autres créances | 351 830.00 | | 351 830.00 | 351 830.00 |
CF Disponibilités | 115 297.00 | | 115 297.00 | 115 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 117.00 | | 635 117.00 | 635 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 460.00 | | 1 456 460.00 | 1 456 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
CU Autres participations | 819 086.00 | | 819 086.00 | 819 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
DG Autres réserves | 260 441.00 | 163 272.00 | | 260 441.00 |
DH Report à nouveau | 585 988.00 | 585 988.00 | | 585 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 083.00 | 97 170.00 | | 45 083.00 |
DL TOTAL (I) | 970 812.00 | 925 729.00 | | 970 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 887.00 | 72 012.00 | | 29 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 568.00 | 452 539.00 | | 248 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 902.00 | 21 343.00 | | 22 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 900.00 | 81 087.00 | | 40 900.00 |
EA Autres dettes | 143 391.00 | 33 759.00 | | 143 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 648.00 | 661 084.00 | | 485 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 460.00 | 1 586 813.00 | | 1 456 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 648.00 | 639 247.00 | | 485 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 652.00 | | 106 652.00 | 106 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 652.00 | | 106 652.00 | 106 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 441.00 | 31 934.00 | | -1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 683.00 | -14 370.00 | | -8 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 623.00 | 435 990.00 | | 113 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 541.00 | 338 820.00 | | 68 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 083.00 | 97 170.00 | | 45 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 343.00 | | | 821 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 343.00 | | | 821 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 391.00 | 143 391.00 | | 143 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
VB T. V. A. | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VC Groupe et associés | 316 829.00 | | | 316 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VI Groupe et associés | 248 568.00 | 248 568.00 | | 248 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 077.00 | 522 077.00 | | 522 077.00 |
VW T.V.A. | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 648.00 | 485 648.00 | | 485 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |