| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 915.00 | 610.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 304.00 | 8 292.00 | 2 013.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 119.00 | 27 765.00 | 9 354.00 | 37 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 889.00 | | 177 889.00 | 177 889.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
CF Disponibilités | 508 310.00 | | 508 310.00 | 508 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 897.00 | | 779 897.00 | 779 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 015.00 | 27 765.00 | 789 250.00 | 817 015.00 |
CU Autres participations | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 256 545.00 | 241 171.00 | | 256 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 617.00 | 15 374.00 | | 39 617.00 |
DL TOTAL (I) | 387 482.00 | 347 865.00 | | 387 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 250.00 | 122 250.00 | | 161 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 833.00 | 42 212.00 | | 51 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 379.00 | 131 002.00 | | 175 379.00 |
EA Autres dettes | 13 306.00 | 9 590.00 | | 13 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 768.00 | 305 313.00 | | 401 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 250.00 | 653 178.00 | | 789 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 768.00 | 305 055.00 | | 401 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 754.00 | | 364.00 | 36 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 243.00 | | 364.00 | 25 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 375.00 | 1 390.00 | | 26 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | 152.00 | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 358.00 | 1 237.00 | | 22 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 379.00 | 175 379.00 | | 175 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 177 889.00 | 177 889.00 | | 177 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 107.00 | 185 807.00 | 1 300.00 | 187 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 768.00 | 401 768.00 | | 401 768.00 |