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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 107.00 | 3 250.00 | 17 857.00 | 21 107.00 |
040 Immobilisations financières | 385 930.00 | | 385 930.00 | 385 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 037.00 | 3 250.00 | 403 787.00 | 407 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
084 Disponibilités | 132 906.00 | | 132 906.00 | 132 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 323.00 | | 167 323.00 | 167 323.00 |
110 Total général Actif | 574 360.00 | 3 250.00 | 571 110.00 | 574 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 351 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -15 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 172.00 | 491.00 | | 2 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 172.00 | 491.00 | | 2 172.00 |
242 Autres charges externes. | 11 668.00 | 31 264.00 | | 11 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 918.00 | 31 340.00 | | 14 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 745.00 | -30 849.00 | | -12 745.00 |
280 Produits financiers | 108 241.00 | 100 344.00 | | 108 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 520.00 | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 848.00 | 16 639.00 | | 25 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 794.00 | 52 337.00 | | 71 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 210.00 | | | 449 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |