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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 353.00 | 19 923.00 | 430.00 | 20 353.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 400.00 | 138 729.00 | 26 671.00 | 165 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 895.00 | 158 651.00 | 61 243.00 | 219 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 031.00 | 46 794.00 | 379 236.00 | 426 031.00 |
BZ Autres créances | 128 037.00 | | 128 037.00 | 128 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 911.00 | | 109 911.00 | 109 911.00 |
CF Disponibilités | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 464.00 | 46 794.00 | 709 670.00 | 756 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 359.00 | 205 446.00 | 770 913.00 | 976 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 164.00 | 115 164.00 | | 115 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 112 809.00 | 214 927.00 | | 112 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 714.00 | 47 882.00 | | 31 714.00 |
DL TOTAL (I) | 291 037.00 | 409 324.00 | | 291 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 272.00 | 200 000.00 | | 180 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 677.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 181.00 | 84 933.00 | | 126 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 582.00 | 128 638.00 | | 109 582.00 |
EA Autres dettes | 33 136.00 | 13 350.00 | | 33 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 148.00 | 13 330.00 | | 30 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 876.00 | 440 928.00 | | 479 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 913.00 | 850 251.00 | | 770 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 056.00 | 440 928.00 | | 340 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 204.00 | | 730 204.00 | 730 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 204.00 | | 730 204.00 | 730 204.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 626.00 | 11 205.00 | | 26 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | 2 417.00 | | 5 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 013.00 | 2 417.00 | | 5 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 085.00 | 7 860.00 | | 9 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 085.00 | 7 860.00 | | 9 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 072.00 | -5 443.00 | | -4 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 11 608.00 | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 975.00 | 649 612.00 | | 748 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 261.00 | 601 729.00 | | 717 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 714.00 | 47 882.00 | | 31 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 841.00 | | 10 054.00 | 209 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 346.00 | | 10 054.00 | 155 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 663.00 | 12 988.00 | | 145 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 597.00 | 326.00 | | 19 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 067.00 | 12 662.00 | | 126 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
UX Autres créances clients | 373 380.00 | 373 380.00 | | 373 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VB T. V. A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VC Groupe et associés | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 272.00 | 40 452.00 | 139 820.00 | 180 272.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 409.00 | 566 085.00 | 11 324.00 | 577 409.00 |
VW T.V.A. | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 876.00 | 340 056.00 | 139 820.00 | 479 876.00 |