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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 990.00 | 77 500.00 | 130 490.00 | 207 990.00 |
AP Constructions | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 941.00 | 266 849.00 | 83 092.00 | 349 941.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 210.00 | 512 348.00 | 261 862.00 | 774 210.00 |
BT Marchandises | 357 426.00 | | 357 426.00 | 357 426.00 |
BZ Autres créances | 99 901.00 | | 99 901.00 | 99 901.00 |
CF Disponibilités | 680 432.00 | | 680 432.00 | 680 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 165.00 | | 1 161 165.00 | 1 161 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 375.00 | 512 348.00 | 1 423 026.00 | 1 935 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 313 174.00 | 352 167.00 | | 313 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558.00 | -38 994.00 | | -558.00 |
DL TOTAL (I) | 321 001.00 | 321 559.00 | | 321 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 287.00 | 150 000.00 | | 135 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 912.00 | 712 820.00 | | 745 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 602.00 | 68 064.00 | | 113 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 224.00 | 78 538.00 | | 107 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 026.00 | 1 009 421.00 | | 1 102 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 026.00 | 1 330 980.00 | | 1 423 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 601.00 | 1 009 421.00 | | 996 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 407.00 | | 1 097 407.00 | 1 097 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 407.00 | | 1 097 407.00 | 1 097 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 110 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 217.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110 000.00 | 153 000.00 | | 110 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 3 451.00 | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 3 451.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 328.00 | 869.00 | | 17 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 328.00 | 869.00 | | 17 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 609.00 | 2 582.00 | | -15 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 707.00 | 1 003 187.00 | | 1 172 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 265.00 | 1 042 180.00 | | 1 173 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558.00 | -38 994.00 | | -558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 741.00 | | 6 468.00 | 767 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 625.00 | | 5 981.00 | 513 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 125.00 | | 487.00 | 46 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 758.00 | 14 589.00 | | 497 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 258.00 | 14 589.00 | | 420 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 602.00 | 113 602.00 | | 113 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 287.00 | 29 862.00 | 105 424.00 | 135 287.00 |
VI Groupe et associés | 745 912.00 | 745 912.00 | | 745 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 446.00 | 169 446.00 | | 169 446.00 |
VW T.V.A. | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 025.00 | 996 601.00 | 105 424.00 | 1 102 025.00 |