| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 634.00 | 15 835.00 | 799.00 | 16 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 226.00 | 31 239.00 | 14 987.00 | 46 226.00 |
BT Marchandises | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 644.00 | | 88 644.00 | 88 644.00 |
BZ Autres créances | 666 212.00 | | 666 212.00 | 666 212.00 |
CF Disponibilités | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 257.00 | | 843 257.00 | 843 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 483.00 | 31 239.00 | 858 245.00 | 889 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
CU Autres participations | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 306 455.00 | 306 455.00 | | 306 455.00 |
DH Report à nouveau | -364 248.00 | 49 286.00 | | -364 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 519.00 | -413 535.00 | | 86 519.00 |
DL TOTAL (I) | 107 926.00 | 21 406.00 | | 107 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 078.00 | 366 323.00 | | 213 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 858.00 | 22 747.00 | | 82 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 363.00 | 586 546.00 | | 332 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 460.00 | 112 001.00 | | 81 460.00 |
EA Autres dettes | 40 561.00 | 92 183.00 | | 40 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 319.00 | 1 179 799.00 | | 750 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 245.00 | 1 201 205.00 | | 858 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 685.00 | 11 507.00 | 265 192.00 | 253 685.00 |
FG Production vendue services | 2 075.00 | 50.00 | 2 125.00 | 2 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 760.00 | 11 557.00 | 267 317.00 | 255 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 107.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 99 271.00 | | 2 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 102 973.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | -30 865.00 | | -2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 672.00 | 726 100.00 | | 337 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 153.00 | 1 139 635.00 | | 251 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 519.00 | -413 535.00 | | 86 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 841.00 | | | 140 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 615.00 | 46 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 989.00 | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 386.00 | 10 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 16 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 500.00 | 5 353.00 | 94 615.00 | 120 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 578.00 | 411.00 | 84 989.00 | 89 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | 549.00 | 6 386.00 | 16 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 682.00 | 4 394.00 | 3 240.00 | 14 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 363.00 | 332 363.00 | | 332 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UX Autres créances clients | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
VB T. V. A. | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VC Groupe et associés | 573 120.00 | 573 120.00 | | 573 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 831.00 | 95 261.00 | 66 570.00 | 161 831.00 |
VI Groupe et associés | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
VP Divers | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 327.00 | 767 327.00 | | 767 327.00 |
VW T.V.A. | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 319.00 | 683 749.00 | 66 570.00 | 750 319.00 |