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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 249.00 | 30 428.00 | 21 820.00 | 52 249.00 |
AH Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AP Constructions | 47 575.00 | 26 121.00 | 21 453.00 | 47 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 753.00 | 140 061.00 | 57 692.00 | 197 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 258.00 | 149 186.00 | 104 072.00 | 253 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 671.00 | 9 168.00 | 27 503.00 | 36 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 513.00 | 840 752.00 | 1 187 760.00 | 2 028 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
BT Marchandises | 390 533.00 | 26 636.00 | 363 897.00 | 390 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 306.00 | 2 126.00 | 1 206 180.00 | 1 208 306.00 |
BZ Autres créances | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
CF Disponibilités | 249 939.00 | | 249 939.00 | 249 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 271.00 | 28 762.00 | 1 985 510.00 | 2 014 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 784.00 | 869 514.00 | 3 173 270.00 | 4 042 784.00 |
CU Autres participations | 312 298.00 | 68 878.00 | 243 420.00 | 312 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 113 657.00 | 416 910.00 | 696 747.00 | 1 113 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 1 027 325.00 | | | 1 027 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 506.00 | | | 194 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 201.00 | | | 1 357 201.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 160.00 | | | 163 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 664.00 | | | 452 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 822.00 | | | 703 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 654.00 | | | 404 654.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 909.00 | | | 1 652 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 270.00 | | | 3 173 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 808.00 | | | 1 320 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 390.00 | 273 098.00 | | 1 878 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012 587.00 | 176 321.00 | | 1 012 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 830.00 | 118 145.00 | 2 028 513.00 | 4 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 75 251.00 | 1 113 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 42 894.00 | 498 585.00 | 4 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 122.00 | 17 027.00 | | 50 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 344.00 | 42 964.00 | | 503 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 336.00 | 36 786.00 | | 312 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 350.00 | 219 369.00 | 106 013.00 | 649 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 119.00 | 160 042.00 | 75 251.00 | 332 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 418.00 | 6 010.00 | | 24 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 813.00 | 53 317.00 | 30 762.00 | 292 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 822.00 | 703 822.00 | | 703 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 409.00 | 134 409.00 | | 134 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 121.00 | 116 021.00 | 328 120.00 | 448 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 533.00 | | | 289 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VW T.V.A. | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 909.00 | 1 320 808.00 | 328 120.00 | 1 652 909.00 |